درود بر شما
برای رفع این مشکل باید به 2 صورت عمل کرد چون طرف حساب در 2 سرفصل تعریف شده
1- تمام فاکتور یا اسنادی با مثلا با سرفصل بدهکاری شخص خورد را اصلاح و با سرفصل بستانکاری آن ثبت کند و یا بلعکس
2- مانده یک سرفصل رو با ثبت سند دستی به این سرفصل منتقل کند و بعد از بستن دوره مالی سرفصل اضافه رو حذف کند(با توجه به عدم ثبت سند برای سرفصل)