سلام، وقت بخیر. این هشدار مربوط به زمانی هست که شما در گزارش "ریز عملکرد بانک" یا " معین صندوق "ردیف هایی رو دارید که مانده بستانکار هست در صورتی که در واقعیت چنین چیزی امکان پذیر نیست که شما بیشتر از مانده بانک یا صندوق برداشت انجام داده باشید!
برای رفع این مورد اگر مانده نهایی صندوق و بانک بستانکار نباشه باید با اصلاح سند های مالی ثبت شده ترتیبی به وجود بیارید سند های واریز هر روز مقدم بر برداشت اون باشه ( مطابق چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده) که این حالت با اصلاح ساعت سند برای یک روز و اصلاح تاریخ سند برای روز های متفاوت قابل انجام هست.
ولی اگر مانده صندوق یا بانک منفی باشه نشون دهنده این هست که علاوه بر روش بالا ، سندهای واریزی وجود داره که به درستی ثبت نشده، یعنی یا اصلا ثبت نشده و یا به بانک یا صندوق اشتباهی ثبت شده که باید اصلاح بشن.